Top 5 lang

Jun 29, 2023

Die Volatilität am Aktienmarkt kann Ihr bester Freund sein, da die schwankenden Märkte eine Fülle großartiger langfristiger Chancen bieten.

Bei sorgfältiger Analyse kann man potenziell von diesen Marktschwankungen profitieren.

Verstehe das zuerst. Jede Investition bringt ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich. Unabhängig davon, ob Sie in Aktien, Immobilien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen oder Kryptowährungen investieren, besteht die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen oder Verluste zu erleiden.

Wenn Sie Unsicherheit nicht mögen, sind langfristige Aktien die beste Wahl. Sie stabilisieren Ihr Portfolio mit guten Renditen.

Die folgenden fünf Aktien zeichnen sich durch starke Fundamentaldaten und Geschäftssinn aus.

Diese in verschiedenen Sektoren tätigen Unternehmen bieten Zugang zu verschiedenen Branchen und Märkten und weisen ein vielversprechendes Potenzial für langfristiges Wachstum auf.

Guck mal…

An erster Stelle auf der Liste der langfristigen Unternehmen steht der Erfrischungsgetränkeriese Varun Beverages.

Varun Beverages produziert, verkauft und vertreibt Erfrischungsgetränke unter den Marken von PepsiCo.

Dazu gehören beide; kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Getränke. Das Unternehmen arbeitet nach einem Franchisenehmermodell und verfügt über eine Lizenz für 17 Bundesstaaten und zwei Unionsterritorien in Indien sowie bestimmte internationale Märkte.

Varun Beverages bietet umfassende Ausführungsfunktionen von der Herstellung über den Vertrieb und die Lagerung bis hin zur Kundenverwaltung und Marktabwicklung und deckt alles ab, während PepsiCo Marken, Konzentrate und Marketingunterstützung anbietet.

Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren einen großartigen Aufschwung erlebt. Während sich der Umsatz in den letzten 5 Jahren verdoppelt hat, ist die Rentabilität auf 5-Jahres-CAGR-Basis (Compounded Annual Growth Rate) um 74,8 % gestiegen.

Dadurch konnte die Eigenkapitalrendite (RoE) von 15,9 % im Geschäftsjahr 2018 auf 33,7 % im Jahr 2022 gesteigert werden.

Diese herausragende Leistung des Unternehmens ist auf Marktanteilsgewinne und eine Verbesserung des Beitrags kohlensäurefreier Getränke zurückzuführen und hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine gesunde Bilanz aufrechtzuerhalten.

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren von 1,5x auf 0,82x gesunken und die aktuelle Zinsdeckungsquote liegt bei 3,2x.

Obwohl das Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten in der Branche tätig ist, erweitert es seine Kapazitäten ständig, um den steigenden Nachfrageerwartungen gerecht zu werden. Dazu gehören Greenfield-Erweiterungen in den Bundesstaaten Rajasthan und Madhya Pradesh sowie Brownfield-Erweiterungen in sechs Werken in Indien.

Zukünftig plant das Unternehmen, das Wachstum voranzutreiben, indem es seinen Marktanteil über verschiedene Kategorien hinweg durch verschiedene Kunden-Push-Strategien in lizenzierten Gebieten ausbaut.

Der Anteil des Promotors liegt bei 63,9 %, Stand März 2023.

Die Aktie von Varun Beverages ist zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62x erhältlich, was einem bescheidenen Aufschlag von 12 % auf das 10-Jahres-KGV von 55x entspricht.

Als nächstes auf dieser Liste stehen Divis Laboratories.

Divi's Laboratories ist ein führender Hersteller von Wirkstoffen, Zwischenprodukten und registrierten Ausgangsmaterialien. Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz in verschiedenen Märkten in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern und exportiert Produkte in über 95 Länder.

Der Pharmariese verfügt über ein breites Portfolio von über 160 Produkten aus verschiedenen Therapiebereichen, darunter entzündungshemmende, schmerzstillende und antidepressive Medikamente. Das Unternehmen betreibt sechs Mehrzweckproduktionsanlagen und drei Forschungs- und Entwicklungszentren mit dem Ziel, diese weiter auszubauen.

Geplant ist, über 10 Mrd. ₹ in den Bau einer neuen Produktionsanlage zu investieren, die voraussichtlich in den nächsten drei Jahren ihren Betrieb aufnehmen wird.

Darüber hinaus planen Divi's Laboratories auch Investitionen in neue Technologien wie Dampfphasenchemie, kontinuierliche Durchflusschemie, Photochemie, Gadoliniumverbindungen und Peptide.

Außerdem erweitert das Unternehmen den Umfang seiner API und wagt sich an die sogenannte Kontrastmittel-API, die dabei hilft, die Strukturen und Flüssigkeiten im Körper während Scans klarer zu machen.

In den letzten fünf Jahren haben sich der Umsatz und der Nettogewinn von Divi's Laboratories verdoppelt bzw. verdreifacht. Die starke Nachfrage nach Massenarzneimitteln und die Expansion auf den Exportmärkten haben dem Unternehmen geholfen, sein Geschäft auszubauen.

Dieses robuste Wachstum hat die Renditekennzahlen im Laufe der Jahre erweitert. Der RoE ist von 14,8 % im Geschäftsjahr 2018 auf 25,2 % im Jahr 2022 gestiegen.

Das API-Herstellungssegment ist die Cash Cow des Unternehmens, die es ihm ermöglicht hat, seine Aktionäre mit konstanten Dividenden zu belohnen. Es hat auch dazu beigetragen, die Bilanz trotz der hohen Investitionen sauber zu halten.

Der Anteil des Promotors liegt mit Stand März 2023 bei komfortablen 51,9 %.

Die Aktie ist mit einem KGV von 34,3x erhältlich, was nahe an ihrem 10-Jahres-Median-KGV von 31,7x liegt.

Dritter auf der Liste ist SRF.

SRF ist ein Chemiekonzern, der Industrie- und Spezialzwischenprodukte herstellt.

Das Portfolio ist in den meisten Segmenten marktführend und umfasst Fluorchemikalien, Spezialchemikalien, Verpackungsfolien, technische Textilien sowie beschichtete und laminierte Stoffe.

Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung mit Fluor ist das Unternehmen der einzige Hersteller einiger wichtiger Kältemittel in Indien.

Diese Merkmale verheißen Gutes für das Unternehmen und ermöglichten ihm in den letzten zehn Jahren ein exponentielles Wachstum.

Der Umsatz und der Nettogewinn sind mit einer 10-Jahres-CAGR von 12 % bzw. 17,4 % gewachsen. Auch der RoE hat sich dramatisch verbessert, von 13 % im Geschäftsjahr 2018 auf 24 % im Jahr 2022.

Dieses robuste Wachstum des Unternehmens ist auf eine starke Inlandsnachfrage, steigende Importsubstitutionsmöglichkeiten und ein starkes Exportwachstum zurückzuführen.

Nun ist die proaktive Unterstützung der Regierung im Rahmen der „Make in India“-Initiative auch für das Chemiegeschäft ein gutes Zeichen.

SRF hat seine Kapazität kontinuierlich erweitert und jährlich über 15 Mrd. ₹ für Investitionsausgaben ausgegeben, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Und nun ist geplant, im Geschäftsjahr 2023/24 über 30 Milliarden auszugeben.

Kürzlich genehmigte das Unternehmen Investitionsausgaben in Höhe von 6 Mrd. ₹ für vier neue Anlagen im Agrochemiebereich und die Kapazitätserweiterung einer bestehenden Anlage in Dahej, Indien.

Diese Projekte sind Teil der allgemeinen Expansionsstrategie des Unternehmens im Spezialchemiesegment und werden voraussichtlich in den nächsten 10 bis 12 Monaten abgeschlossen sein.

Mit Stand März 2023 liegt die Promotorbeteiligung an SRF bei einem zufriedenstellenden Niveau von 50,5 %.

Die SRF-Aktie war in der Vergangenheit volatil, wird jedoch mit 33x gehandelt, was einem Aufschlag von 50 % gegenüber ihrem 10-Jahres-Median-KGV von 22x entspricht.

An vierter Stelle unserer Liste steht Tube Investment.

Tube Investment, ein Teil der Murugappa-Gruppe, ist einer der führenden indischen Hersteller von präzisionsgefertigten (64 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2022) und metallgeformten Produkten (22 %).

Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Fahrradhersteller (14 %) in Indien mit einer Reihe bekannter Marken und einer starken Marktpräsenz.

Tube Investments hat seinen Geschäftsumfang durch Akquisitionen erweitert, seine globale Präsenz durch innovative Produktströme erweitert und neue Grenzen bei aufstrebenden Technologien erkundet.

Im Jahr 2020 erwarb das Unternehmen einen Anteil von 50,2 % an CG Power and Industrial Solutions Limited, einem großen Hersteller von Motoren, Transformatoren, Schaltanlagen und Eisenbahnteilen.

Diese Übernahme war ein wichtiger Schritt für das Unternehmen und erweiterte seine Größe und seinen Geschäftsumfang.

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wird Tube Investments sein Geschäft in allen Geschäftsbereichen weiter ausbauen.

Kürzlich genehmigte das Unternehmen einen Plan zur Kapazitätserweiterung in seiner Produktionsanlage für Präzisionsstahlrohre mit großem Durchmesser in der Nähe von Chennai.

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb gehen und die Kapazität der Anlage von 4.125 Tonnen/Monat (MT/Monat) auf 5.950 Tonnen/Monat erhöhen. Der gesamte Kapitalaufwand beläuft sich auf rund Rs. 1,4 Mrd., vollständig über interne Rückstellungen finanziert.

Das Unternehmen ist in den letzten fünf Jahren organisch und anorganisch gewachsen. Während der Umsatz mit einer jährlichen Wachstumsrate von 21 % wuchs, verzeichnete der Nettogewinn ein Wachstum von 41 %.

Dieses phänomenale Wachstum des Geschäfts hat dem Unternehmen geholfen, seine Renditekennzahlen zu steigern, wobei der RoE von 13 % im Geschäftsjahr 2018 auf 32 % im Jahr 2022 gestiegen ist.

Die Bilanz bleibt stark, mit einem aktuellen Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,1x.

Die Promotorbeteiligung an Tube Investments liegt leicht unter der idealen 50 %-Schwelle und liegt im März 2023 bei 46,2 %.

Tube Investment ist derzeit mit einem Aufschlag von 36 % auf sein 10-Jahres-Median-KGV von 46x erhältlich.

Der letzte auf der Liste ist Astral Poly Technik.

Astral Poly Technik ist der viertgrößte Rohrhersteller in Indien. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Gesamtkapazität von 282.338 Tonnen pro Jahr und ist auf den Nord-, West- und Südmärkten vertreten.

Neben der Herstellung von Rohren verfügt das Unternehmen auch über ein Kleb- und Dichtmittelsegment, das 21 % zum Umsatz beiträgt.

Das Unternehmen hat seine Rohrkapazität mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 % erweitert und im Rahmen seines Klebstoffgeschäfts verschiedene Unternehmen übernommen und übernommen.

In den letzten fünf Jahren verzeichnete das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,6 % und ein Nettogewinnwachstum von 27,1 %. Der durchschnittliche 5-Jahres-RoE liegt bei 24,7 %.

Das robuste Wachstum ist auf die umfangreichen Kapazitätserweiterungen in Kombination mit einem robusten Vertriebsnetz zurückzuführen.

Darüber hinaus hat auch der Übergang der Branche von Kunststoffrohren zu Rohren aus chloriertem Polyvinylchlorid (CPVC) dazu beigetragen und das Unternehmen in eine gute Lage gebracht.

Es hat Astral zum am schnellsten wachsenden Kunststoffrohrhersteller des Landes gemacht, mit einem (größten) Marktanteil von 25 % im CPVC-Segment.

Das Unternehmen hat seine Präsenz in den letzten 2 Jahren ausgebaut. Das Unternehmen hat über 2 Mrd. ₹ für die Kapazitätserweiterung und die Dezentralisierung seiner Abläufe ausgegeben. Während ein Teil der neu hinzugefügten Kapazität bereits in Betrieb ist, wird der Großteil davon in den nächsten sechs Monaten vollständig in Betrieb genommen.

Die Promoterbeteiligung liegt mit Stand März 2023 auf einem gesunden Niveau von 55,9 %.

Die Astral-Aktie wird derzeit mit einem KGV von 99,6x gehandelt, was einer Prämie von 30 % gegenüber ihrem 10-Jahres-Median-KGV von 76,3x entspricht.

Schnappschuss der langfristigen Aktien der indischen Aktie von EquitymasterScreener

Hier ist ein kurzer Überblick über die oben genannten Unternehmen basierend auf ihren Finanzdaten.

Bitte beachten Sie, dass diese Parameter entsprechend Ihren Auswahlkriterien geändert werden können.

Dies wird Ihnen helfen, Aktien zu identifizieren und zu eliminieren, die Ihren Anforderungen nicht entsprechen, und diese Aktien innerhalb der Kennzahlen deutlich hervorzuheben.

Durch die Investition in stabile, grundsätzlich gesunde Unternehmen können Anleger manchmal überdurchschnittliche Renditen erzielen.

All dies ist auf die Fähigkeit fundamental starker Unternehmen zurückzuführen, kurzfristige Marktvolatilität zu überstehen. Der Schlüssel liegt jedoch darin, trotz der positiven Chancen selbst zu recherchieren.

Während eine gründliche Recherche von entscheidender Bedeutung ist, können diese fünf langfristigen Aktien als guter Ausgangspunkt für Ihr Anlageradar dienen.

Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass die langfristigen Gewinner der Vergangenheit auch in Zukunft langfristige Gewinner bleiben werden.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Leistung zu überwachen, Branchentrends zu analysieren und wichtige Entwicklungen zu untersuchen. Vermeiden Sie es, wenn es sich um ein verrücktes Vielfaches des Verdienstes handelt.

Es kann Ihnen helfen, informiert zu bleiben und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zum richtigen Preis zu nutzen, um langfristig beträchtliches Vermögen zu generieren.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Aktienempfehlung und sollte auch nicht als solche behandelt werden.

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